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食品饮料:受益灾后重建,坚定看好配置行情

发布时间:2015-07-14    研究机构:中信建投证券

本周观点:去年和上半年,食品饮料行业在主流机构中的持仓占比一直很小,行业的涨幅再所有行业里也一直比较靠后。对于传统的公司,因转型难、国企多,消费低迷增速下滑而受到市场抛弃。 但此次股灾,对于优质的消费品公司来讲,经受住了考验,茅台几乎不跌,伊利股份、海天味业、张裕,五粮液、青岛啤酒,洋河股份等等龙头公司跌幅都很小,且都保持很好的流通性。承德露露、光明乳业、顺鑫农业等其他二线优质公司,跌后能快速反弹,有业绩支撑和稳定增长,即使大幅下跌,心中有底,不怕跌,跌后也能涨回来。 股灾之后,我们很早就提出:经历这次调整,投资者预期改变,增加行业配置,对食品饮料行业属最大利好。全面看好食品饮料优质公司未来的配置价值。

重点推荐:山西汾酒、泸州老窖、承德露露、顺鑫农业、恒顺醋业、加加食品、煌上煌、晨光生物,海南椰岛

行业及公司重要信息

1、2015年上半年业绩预告:

1)深深宝:15年上半年预计盈利300~800万元,上年同期亏损:2,338.21 万元

2)梅花生物:15年上半年度预计盈利约3.3亿元,同比增加150%

2、上市公司推出维稳股价方案:

1) 泸州老窖:6个月内大股东增持,金额在1亿以上

2) 山西汾酒:7月9日、10日,副职、助理级、正副处级干部9-10日增持不低于2万、1.5万、1000股

3、沱牌舍得:战略重组方案获遂宁市人民政府批准,集团股权在西南联合产权交易所挂牌

4、猪价及猪粮比:7月10日,全国出栏瘦肉型生猪均价至17.39元/公斤,环比涨5.5%,同比涨25.7%;猪肉价格至24.18元/公斤,环比涨3.6%,同比涨14.4%;仔猪均价36.57元/公斤,环比涨0.8%,同比涨38.4%。猪粮比目前7:1,较上周上涨0.34,养殖户处于盈利状态。

5、主产区生鲜乳:7月1日:内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳均价为3.41元/公斤,环比下跌0.29%,同比降15.17%。

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